Raport kwartalny SA-Q  III/2006

Zgodnie z § 41 Załącznika Nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia 3 stycznia 2006 r. (z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zarząd spółki VENTUS S.A. z siedzibą w Warszawie 
(nazwa emitenta)

podaje do wiadomości raport kwartalny			dnia 26 października 2006 roku
									(data przekazania)

Otrzymują:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
MTS-CeTO S.A.
Polska Agencja Prasowa

WYBRANE POZYCJE
BILANSU
(w tys. zł)	stan na  30.09.2006r.    - koniec  III kwartału	stan na  30.06.2006r.    - koniec  II kwartału	stan na                         30.09.2005r.    - koniec  III kwartału	stan na                         30.06.2005r.    - koniec  II kwartału	
I. AKTYWA RAZEM	7 369	7 335	23 943	24 452	
1. Aktywa trwałe	61	61	21 192	21 202	
2. Aktywa obrotowe, w tym:	7 308	7 274	2 751	3 250	
2.1. Zapasy	0	0	0	0	
2.2. Należności krótkoterminowe	0	0	2	2 006	
II. PASYWA RAZEM	7 369	7 335	23 943	24 452	
1. Kapitał własny, w tym:	7 369	7 331	517	640	
1.1. Kapitał zakładowy	500	500	500	500	
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	0	4	23 426	23 812	
2.1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	21 149	21 149	
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	0	4	0	385	
.....	 	 	 	 	

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat	
WYBRANE POZYCJE
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
(w tys. zł)	 III  kwartał                     okres od 01.07.2006r. do  30.09.2006r. 	 III  kwartał  narastająco     okres od 01.01.2006r.              do 30.09.2006r.         	 III  kwartał                     okres od 01.07.2005r. do 30.09.2005r.                    	 III  kwartał  narastająco     okres od 01.01.2005r.          do 30.09.2005r.  	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0	0	0	0	
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0	0	
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0	0	0	0	
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0	
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	0	0	0	0	
4. Zysk (strata) ze sprzedaży	-17	-79	-19	-46	
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-17	-79	-19	-46	
6. Przychody finansowe	61	51 157	24	2 087	
7. Koszty finansowe	0	43 877	128	1 624	
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	44	7 201	-123	417	
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0	
10. Zysk (strata) brutto	44	7 201	-123	417	
11. Podatek dochodowy	6	347	0	382	
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	
13. Zysk (strata) netto	38	6 854	-123	35	
......	 	 	 	 	

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych	
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
(w tys. zł)	 III  kwartał                     okres od 01.07.2006r. do  30.09.2006r.     	 III kwartał  narastająco     okres od 01.01.2006r.              do 30.09.2006r.         	 III  kwartał                     okres od 01.07.2005r. do 30.09.2005r.                    	 III  kwartał  narastająco     okres od 01.01.2005r.          do 30.09.2005r.  	
1. Amortyzacja	0	0	0	1	
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	23	4 279	1 480	-541	
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	61	21 926	10	1 644	
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	-21 149	0	0	
5. Przepływy pieniężne netto, razem	84	5 056	1 490	1 103	
.....	 	 	 	 	
Pozycje pozabilansowe	
POZYCJE POZABILANSOWE
(w tys. zł)	stan na  30.09.2006r.    - koniec  III kwartału	stan na                         30.06.2006r.    - koniec  II kwartału	stan na                         30.09.2005r.    - koniec  III kwartału	stan na                         30.06.2005r.   - koniec  II kwartału	
1. Należności warunkowe	0	0	0	0	
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0	
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0	
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 	0	0	0	0	
....					
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0	
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	
....					
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0	
....	 	 	 	 	

INFORMACJA DODATKOWA RAPORTU KWARTALNEGO VENTUS S.A.
ZA III KWARTAŁ 2006 ROKU 
ZGODNIE Z  § 41 ust. 4 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU OBROTU RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH CeTO – OBOWIĄZKI  INFORMACYJNE EMITENTÓW

Dot.: §41 ust. 4 
INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZENIU RAPORTU ORAZ INFORMACJĘ O KOREKTACH Z TYTUŁU REZERW, REZERWIE I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI, DOKONANYCH ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW.

I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU.

1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego

1)	Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się według wartości rynkowej
2)	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy te obciążają koszty finansowe.
3)	W przypadku gdy ceny nabycia albo zakupu albo koszty wytworzenia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie rzeczowych składników aktywów obrotowych są różne, wartość stanu końcowego tych składników wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).
4)	Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową w równych ratach miesięcznych, wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
5)	W Jednostce do majątku trwałego objętego ewidencją ilościowo - wartościową zalicza się składniki majątkowe o wartości przekraczającej jednostkowo 3.500,00 zł z wyjątkiem sprzętu komputerowego, który ewidencjonowany jest bez względu na wartość oraz te urządzenia i wyposażenie, co do których względy celowościowe zadecydują o ujęciu ich w ewidencji ilościowej, a ich wartość nie przekracza 3.500,00 zł.
6)	Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w równych ratach miesięcznych według maksymalnych stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych przy zastosowaniu dopuszczalnych przepisami podatkowymi współczynników podwyższających stawki amortyzacyjne.

2.	Porównywalność okresów i sposób przedstawienia danych liczbowych

    Dane liczbowe przedstawione są w zaokrągleniu do tysiąca złotych.

II. INFORMACJE O KOREKTACH Z TYTUŁU REZERW ORAZ ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW.

1.	Rezerwy na przyszłe wydatki i zobowiązania - brak
2.	Rezerwa na odroczony podatek dochodowy, aktywa podatkowe - brak
3.	Odpisy aktualizujące wartość aktywów - brak

Dot.: §41 ust. 4 pkt. 1
OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE III KWARTAŁU 2006 ROKU WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH

W III kwartale 2006 roku, lokując wolne środki finansowe, Spółka zawierała następujące umowy lokat terminowych w DZ Bank Polska:
- w dniu 31 lipca 2006 roku miesięczną lokatę na kwotę 5 405 tys. zł, 
- w dniu 31 sierpnia 2006 roku lokatę na kwotę 5 423 tys. zł od dnia 31 sierpnia do dnia 28 września 2006 roku,
- w dniu 28 września 2006 roku lokatę na kwotę 6 436 tys. zł od dnia 28 września do dnia 31 października 2006 roku,
O powyższych lokatach Spółka informowała w raportach bieżących nr 30/ 2006, nr 31/2006, oraz nr 32/2006.

Dot.: §41 ust. 4 pkt. 2
CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.

Brak takich zdarzeń.

Dot.: §41 ust. 4 pkt. 3
ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU 30 WRZEŚNIA 2006 ROKU NIE UJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁKI.

Brak takich zdarzeń.

Dot.: §41 ust. 4 pkt. 4
STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2006, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2006.

Dot.: §41 ust. 4 pkt. 5
WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZA, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO.

	Liczba posiadanych akcji 	Udział w kapitale zakładowym [%]	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów [%]	
Capital Partners S.A.	500 000	100	500	100%	

Dot.: § 41 ust. 4 pkt 6
ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE SPÓŁKĘ, ZGODNIE Z POSIADANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ INFORMACJAMI, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO.

	Pełniona funkcja	Liczba posiadanych akcji 
Stan na 31.07.2006	Liczba posiadanych uprawnień do akcji (opcji)
Stan na 31.07.2006	Zmiany w stanie posiadania akcji lub uprawnień do nich (opcji)	
Andrzej Osypowicz	Prezes Zarządu 	0	0	Brak zmian	
Piotr Sadownik	Członek Rady  Nadzorczej	0	0	Brak zmian	
Dariusz Tokarczuk	Członek Rady Nadzorczej	0	0	Brak zmian	
Mikołaj Centka	Członek Rady Nadzorczej	0	0	Brak zmian	
Joanna Centka	Członek Rady Nadzorczej	0	0	Brak zmian	
Izabela Góralczyk	Członek Rady Nadzorczej	0	0	Brak zmian	

W dniu 3 października 2006 roku Pani Joanna Centka oraz Pan Mikołaj Centka złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. 

Dot.: § 41 ust. 4 pkt 7
WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

Brak jest takich postępowań.

Dot.: § 41 ust. 4 pkt 8
INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ, JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI WARTOŚĆ TYCH TRANSAKCJI (ŁĄCZNA WARTOŚĆ WSZYSTKICH TRANSAKCJI ZAWARTYCH OD POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO) PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 500.000 EURO.

Spółka Ventus S.A. nie zawierała takich transakcji. Ventus S.A. nie posiada także jednostek zależnych.

Dot.: § 41 ust. 4 pkt 9
INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ SPÓŁKĘ LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI - ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE OD NIEGO ZALEŻNEJ W OKRESIE 12 MIESIĘCY, JEŻELI WARTOŚĆ PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 20% KAPITAŁÓW WŁASNYCH SPÓŁKI.

Nie było takich zdarzeń.

Dot.: § 41 ust. 4 pkt 10
INFORMACJE O EMISJACH OBLIGACJI PRZEZ EMITENTA, ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ NIEGO KREDYTACH LUB POŻYCZKACH, W KWARTALE OBJĘTYM TYM RAPORTEM, JEŻELI WARTOŚĆ EMISJI, KREDYTÓW LUB POŻYCZEK STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 20% KAPITAŁÓW WŁASNYCH.

Nie było takich zdarzeń.
Dot.: § 41 ust. 4 pkt 11
INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE PRZEZ EMITENTA.

Spółka nie emitowała obligacji zamiennych.

Dot.: § 41 ust. 4 pkt 12
INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA.

Spółka nie emitowała obligacji z prawem pierwszeństwa.

Dot.: § 41 ust. 4 pkt 13
WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA, BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU.

W perspektywie kwartału na wyniki Spółki wpływ będą miały efekty lokowania wolnych środków na rynku finansowym oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółki.

Dot.: § 41 ust. 4 pkt 14
INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ TAKIE, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

W lipcu 2006 roku znaczącym akcjonariuszem Ventus S.A. została spółka Capital Partners S.A., która w wyniku wezwania nabyła 500 000 akcji Ventus S.A. stanowiących 100% akcji Spółki. Zamiarem podmiotu, który nabył akcje Spółki jest kontynuacja prowadzonej dotychczas działalności Spółki polegającej przede wszystkim na nabywaniu akcji i udziałów innych spółek (spółki portfelowe).
Przewidywane jest także podjęcie działań mających na celu podwyższenie kapitału w Spółce oraz wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.